PDA

View Full Version : проводки по 20 счету



Глав.бухгалтер
10-03-2010, 11:03:16
Добрый день!!! в программе 1С 7.7 УСН материалы списываю на 20 счет. показывает обороты по Дт и с-до Дт. но он же должен закрыться подскажите кто знает. что я не так делаю

a_k_beloysova
10-03-2010, 11:18:12
Тк, при закрытии месяца 20 спишется на 90

Глав.бухгалтер
10-03-2010, 11:29:42
выбираю документ закрытие месяца везеде стоят галочки провожу документ. и все равно с-до 20 счета по Дт на конец отчетного периода

Марфуш
10-03-2010, 11:35:07
выбираю документ закрытие месяца везеде стоят галочки провожу документ. и все равно с-до 20 счета по Дт на конец отчетного периода

У меня такая же проблема!

Глав.бухгалтер
10-03-2010, 11:41:02
и как вы ее решили или будем вместе думать....может кто нибудь подскажет

Марфуш
10-03-2010, 11:42:35
Я думаю может на другой счет проще отнести!Или так нельзя?Может кто нибудь все таки подскажет!

tania 81
10-03-2010, 11:51:34
А какие материалы? Я отношу на 10, а потом на 44 списываю.

Глав.бухгалтер
10-03-2010, 11:55:24
нет на другой нельзя.
должна быть проводка Дт 90 Кт 20. и еще и общехозяйственные не закрываются

Глав.бухгалтер
10-03-2010, 18:02:21
может это ошибка в программе или в голове подскажите кто нибудь

bukva
10-03-2010, 18:35:05
а реализация была?

Глав.бухгалтер
10-03-2010, 18:39:53
да. реализация была. я не могу понять как все это в единое целое свести

adianva
10-03-2010, 23:07:09
Глав.бухгалтер ,в документе Перемещение материалов заполнены Вид деятельности и статьи затрат?Если не заполнены,то может не закрываться 20 счет на 90.

Глав.бухгалтер
11-03-2010, 06:10:42
виды деятельности и статьи затрат заполнила.
документом посттупление МПЗ приходую материалы. в документе перемещение выбираю вид перемещения-передача в производство. по Дт 20 счета отражается эта сумма. на 90.4 счет она должна закрыться после проведения документа закрытие месяца? может быть я реализацию как то не так делаю или это не зависит

Elena 75
11-03-2010, 06:28:52
Попробуйте перепровести все документы заново.

tadem
11-03-2010, 06:55:46
Обязательно проверьти все субконто. У меня висел 20 счет пока их не проверила и не поправила. Кладовщики списание материалов по нескольким накладным не правильно заполнили.

Elkah
11-03-2010, 13:35:37
Я тоже столкнулась с тем, что счет 20 документом закрытие месяца, не закрывается, там даже галочку такую не поставишь. Закрываю бух справкой. Хотя мне кажется раньше закрывался автоматически, когда деятельность была по услугам, то все расходы у меня шли через сч20, а не сч 44

adianva
11-03-2010, 13:45:15
там даже галочку такую не поставишь. Закрываю бух справкой.
В какой программе вы работаете? в программе 1с7.7 УСН в документе Закрытие месяца есть строчка "формирование стоимости готовой продукции( работ ,услуг)-счета 20,40,43).

HopeS
11-03-2010, 14:25:51
Согласна с Elena 75 перепровести все документы заново.

Ленаник
11-03-2010, 22:21:32
А у меня не закрывался 44 счет в 4 квартале, так как не было реализации, а расходы были (зарплата, налоги, амортизация). Закрыла вручную, сделала годовую декларацию по прибыли, получилась по году небольшая прибыль и налог к возмещению, т.к. начисленные авансовые платежи за 9 месяцев больше, чем итоговый налог. Вопрос, собственно, вот в чем можно ли в 1С 8 Закрытие месяца проводить при отсутствии реализации? Может я просто что-то неправильно сделала?

adianva
11-03-2010, 22:49:07
получилась по году небольшая прибыль
Вы про ОСНО спрашиваете или про УСН?.Это раздел для вопросов по спецрежимам.

Ленаник
12-03-2010, 00:11:49
Да, я про ОСНО спрашиваю, не посмотрела на название раздела. Может быть кто-нибудь ответит. :)

adianva
12-03-2010, 00:15:35
Ленаник ,с программой 1С8 не знакома,не смогу помочь

НикаВера
12-03-2010, 10:43:19
Тк, при закрытии месяца 20 спишется на 90

А выпуск продукции есть?

Глав.бухгалтер
12-03-2010, 11:28:01
в январе выставили счет на аванс а в конце месяца счет-фактуру в реализацию как их проводить оба и каким числом

adianva
12-03-2010, 12:53:14
Глав.бухгалтер ,какой "счет-фактура в реализацию",вы же на УСН?.

Глав.бухгалтер
12-03-2010, 13:01:37
а тогда какой документ

adianva
12-03-2010, 13:19:48
а тогда какой документ
Вы уж извините,но я не очень понимаю,что вы хотите узнать.Счета-фактуры при УСН не выставляют вообще.Счет на оплату это только документ ,по которому производится оплата покупателем и никаких проводок он не формирует.Проводки по реализации формируются документом Реализация.

Глав.бухгалтер
12-03-2010, 13:38:07
да я понимаю. что документом реализация. а на основании чего тогда закачик должен оплатить вып.работы.

adianva
12-03-2010, 14:01:37
Глав.бухгалтер ,выполненные работы заказчик может оплатить и по документу Реализации( Торг-2,Акт) и по счету,выставленному на основании реализации,и контрагент будет обязан его оплатить,если документ реализации подписан заказчиком.

в январе выставили счет на аванс а в конце месяца счет-фактуру
А это счет на предоплату,которую вы можете получить,а можете и не получить.

Глав.бухгалтер
12-03-2010, 14:17:18
нет это счет на аванс на квартал. в конце месяца счет-фактура на стоимость вып.работ за месяц и заказчик оплачивает по счет-фактуре за минусом аванса. и так каждый месяц

Глав.бухгалтер
14-03-2010, 07:47:10
если долго мучиться что-нибудь получиться. и действительно в документе Перемещение МПЗ не все было заполнено и 20 счет не закрывался. теперь все поправила. вот только с авансовыми еще не разобралась. расходы все еще не попадают в книгу ДиР

Глав.бухгалтер
14-03-2010, 18:16:26
почему то списывается только з/пл и усл.сторонних организаций а материалы висят на остатке. где то еще чего то не хватает

adianva
14-03-2010, 19:15:09
Глав.бухгалтер ,вы уж очень лаконично вопросы задаете,хотелось бы подробностей.Какие остатки висят?Те материалы ,которые вы списали в производство ,не списались с 10 счета??

Глав.бухгалтер
14-03-2010, 20:47:50
да именно эти остатки. сижу ломаю теперь снова голову.может быть подскажете в чем дело...

adianva
14-03-2010, 21:00:58
Глав.бухгалтер,знаете,я не могу в принципе понять,как может не уменьшиться остаток на счете 10,если у вас при Перемещении в произодство сформировалась проводка д20-к10 по количеству и по сумме.

Глав.бухгалтер
14-03-2010, 21:08:33
нет. на остатке по Дт 20 счета

adianva
14-03-2010, 21:42:17
нет. на остатке по Дт 20 счета
???? Не полностью закрылся 20 счет?

Глав.бухгалтер
14-03-2010, 21:47:00
да. как раз на сумму материалов 10 счета

adianva
14-03-2010, 22:00:20
Глав.бухгалтер ,какой Вид деятельности,и какой Тип номенклатуры указаны в справочнике номенклатуры ?

Глав.бухгалтер
14-03-2010, 22:08:06
Тип номенклатуры-материалы
а вид деятельности почему-то не открывается из справочника Вид деят.поэтому я добавила еще один написала название и указала характер деятельности выбытие материалов

adianva
14-03-2010, 22:30:46
Вид деят.поэтому я добавила еще один написала название и указала характер деятельности выбытие материалов Глав.бухгалтер меня интересует вид деятельности вашей организации,то есть ,чем вы занимаетесь: оказываете услуги или производите продукцию?
Выбытие материалов не может быть видом деятельности.

Глав.бухгалтер
14-03-2010, 22:33:29
выполнение работ

adianva
14-03-2010, 22:53:59
Так и в документе перемещение материалов списывайте материал на свой вид деятельности,по которому проводите реализацию,а не на выбытие материалов.

Глав.бухгалтер
14-03-2010, 22:56:05
Про Виды деятельности это вы правильно сказали. я просто не давно в программе. не то выбрал и все..........
теперь 20 счет закрылся полностью.
Спасибо Вам большущее.

adianva
14-03-2010, 23:13:33
Пожалуйста.